Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0230 1 351 259,74 3 498 058,99 1 342 893,19 3 159 608,99 2 146 799,25 6 326 949,68 19 990 335,71 26 669 361,60 34 701 831,42 49 755 117,87
TAM - Realitný Fond 0,8889 348 228,74 7 057,31 348 228,74 7 057,31 -341 171,43 -884 113,30 -2 258 583,11 -5 763 560,96 23 924 492,43 19 232 420,21
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5074 1 533 448,19 2 101 501,67 1 533 448,19 2 101 501,67 568 053,48 4 201 482,11 6 389 615,42 12 216 867,14 10 847 705,97 47 661 133,63
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9257 30 001,23 1 695 432,97 30 001,23 1 695 432,97 1 665 431,74 2 134 797,83 3 064 390,64 1 670 970,39 1 613 694,09 4 219 769,47
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8995 61 133,85 145 782,60 61 133,85 25 783,31 84 648,75 183 248,86 -8 488 342,16 -8 698 362,31 -9 305 985,30 -13 653 867,67
TAM - Realitný fond II. 2,1292 0,00 5 850 000,00 0,00 0,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3008 1 086 501,40 991 373,84 1 086 501,40 991 373,84 -95 127,56 -95 127,56 441 446,41 -1 077 465,14 -792 337,40 2 379 503,52
TAM - AP Realitný fond 4,7181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1521 263 494,24 1 133 837,80 263 494,24 1 133 837,80 870 343,56 3 764 268,97 11 695 205,90 16 374 453,96 18 740 496,96 22 224 845,60
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 960,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 544,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF