Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9610 2 011 079,61 3 992 852,22 1 868 385,83 3 754 852,22 1 981 772,61 9 309 723,42 22 551 477,40 50 370 282,07 44 487 904,00 94 671 187,63
TAM - Realitný Fond 0,5578 311 822,64 23 676,79 311 822,64 23 676,79 -288 145,85 -1 544 247,63 -4 311 408,14 -8 216 308,62 -7 711 555,82 14 652 977,36
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2572 503 689,72 304 340,04 503 689,72 304 340,04 -199 349,68 190 985,56 -2 891 309,39 2 217 909,38 -4 233 233,67 10 333 958,93
IAD IRF - Class I 4,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1138 740 208,56 73 464,79 740 208,56 73 464,79 -666 743,77 -777 174,22 -1 841 861,02 -428 067,62 -1 251 497,20 5 818 566,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8641 203 918,41 1 180 430,12 203 918,41 180 431,72 976 511,71 1 930 699,64 8 122 885,93 12 073 142,77 11 704 896,24 11 329 218,00
TAM - Realitný fond II. 2,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8640 231 797,26 1 892 360,75 231 797,26 1 892 360,75 1 660 563,49 10 934 002,38 30 575 798,11 55 588 780,68 49 239 032,90 85 510 733,35
IAD IRF - Class O 4,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 948,00 173 697,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 079 486,77 0,00 1 079 486,77 1 079 486,77 2 399 501,47 13 392 620,16 13 392 620,16 13 392 620,16 13 392 620,16
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF