Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7894 1 875 416,53 3 018 764,66 1 858 478,30 2 944 264,66 1 143 348,13 7 445 278,25 29 050 968,84 48 738 705,29 30 604 755,64 84 835 771,43
TAM - Realitný Fond 0,5592 399 216,68 10 439,89 399 216,68 10 439,89 -388 776,79 -1 574 532,13 -5 041 281,67 21 308 999,05 -5 197 135,89 16 226 079,48
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2498 1 865 351,66 1 080 409,82 1 865 351,66 1 080 409,82 -784 941,84 -1 902 386,62 -5 441 684,39 2 824 072,83 -5 562 219,53 13 784 762,26
IAD IRF - Class I 4,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8736 407 340,10 24 454,25 407 340,10 24 454,25 -382 885,85 -1 167 428,04 -831 243,17 2 981 394,18 -589 372,18 5 863 520,06
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8088 188 633,61 430 137,35 188 633,61 80 138,01 241 503,74 519 106,90 8 686 651,87 16 284 745,60 8 886 978,39 8 467 029,33
TAM - Realitný fond II. 2,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2918 1 214 833,34 1 020 344,39 1 214 833,34 1 020 344,39 -194 488,95 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
TAM - AP Realitný fond 7,4840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8087 223 886,52 2 708 435,29 223 886,52 2 708 435,29 2 484 548,77 8 953 723,41 30 656 852,49 49 625 324,31 31 316 165,86 70 817 988,02
IAD IRF - Class O 4,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 121,00 4 725 925,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 664 873,00 185 701,00 1 957 591,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 596 315,02 30 763,00 596 315,02 30 763,00 -565 552,02 4 255 106,55 7 810 844,41 7 810 844,41 7 810 844,41 7 810 844,41
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF