Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4496 1 452 302,58 3 623 223,83 1 436 464,32 3 612 713,83 2 170 921,25 7 956 837,98 12 404 548,80 22 212 715,60 5 261 425,29 35 811 104,47
TAM - Realitný Fond 1,0723 226 207,97 10 047 918,64 226 207,97 10 047 918,64 9 821 710,67 9 338 278,40 7 150 497,05 3 011 656,81 9 409 604,37 6 528 565,73
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8359 1 868 643,53 1 885 963,83 1 868 643,53 1 885 963,83 17 320,30 4 558 140,50 22 872 047,19 45 644 130,93 -211 719,92 79 328 250,90
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96
IAD - Korunový realitný fond 1,3936 203 977,91 21 634,46 47 282,57 21 634,46 -182 343,45 1 562 145,69 2 897 629,70 2 084 064,80 -861 733,80 3 231 366,77
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9344 276 225,33 6 929,51 276 225,33 6 929,51 -269 295,82 -1 019 013,70 -3 067 529,59 -5 636 330,23 -477 148,37 -10 442 571,50
TAM - Realitný fond II. 4,4924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 14 369 999,93 0,00 17 059 592,68
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 413 012,61 40 162 224,75 0,00 43 860 921,22
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 999,99 244 999,99 244 999,99 244 999,99 4 944 999,99
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 0,8288 1 081 842,83 1 270 536,49 1 081 842,83 1 270 536,49 188 693,66 188 693,66 967 910,30 5 482 225,55 188 693,66 16 893 937,13
Wood & Company Office Podfond 2,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 6,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2342 246 716,13 1 214 855,82 246 716,13 1 214 855,82 968 139,69 2 009 995,50 3 346 605,00 6 205 430,89 1 448 418,09 25 795 383,57
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF