Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0841 2 153 224,27 3 206 858,17 1 960 450,44 3 196 858,17 1 053 633,90 4 075 877,59 19 904 932,65 38 998 081,14 68 738 143,13 86 700 479,32
TAM - Realitný Fond 0,6092 347 401,34 2 072,00 347 401,34 2 072,00 -345 329,34 -2 391 862,55 -7 438 912,74 12 261 298,69 7 064 162,80 33 570 297,74
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2123 643 789,83 559 701,67 643 789,83 559 701,67 -84 088,16 -361 803,14 4 272 911,73 10 623 142,99 5 060 923,46 13 447 215,82
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2757 66 154,39 91 550,06 66 154,39 91 550,06 25 395,67 -205 303,90 89 960,73 138 603,06 -450 769,12 3 119 997,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8999 47 912,97 200 059,41 47 912,97 200 059,41 152 146,44 133 304,49 588 293,57 5 268 067,42 14 155 045,81 21 552 813,02
TAM - Realitný fond II. 2,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7700 1 467 670,50 1 806 219,12 1 467 670,50 1 806 219,12 338 548,62 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8999 357 627,55 1 145 150,45 357 627,55 1 145 150,45 787 522,90 3 438 295,69 17 409 926,65 47 135 408,13 78 451 573,99 96 760 732,44
IAD IRF - Class O 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 182 391,00 368 092,00 1 847 264,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 3 313,68 0,00 3 313,68 3 313,68 476 629,75 2 880 774,46 8 754 402,49 16 565 246,90 16 565 246,90
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF